利好接踵而至,A股再现普涨!今日(10月25日),沪指、深成指均收红,A股核心宽基中证100ETF基金(562000)亦连涨两日,市场逾4000股上涨。
消息面,继央行、汇金出手后,又有“万亿级”大招!24日晚间,据媒体报道,中央财政将在四季度增发1万亿元国债;全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元,预计赤字率由3%提高到3.8%左右。
在当前经济形势之下,增发国债和调整预算具有重要积极意义,有利于扩大总需求,提振信心与预期,也利于市场风险偏好的回升。
板块表现来看,今日大基建概念应声掀起涨停潮!大消费亦全线升温,白酒股领衔食饮板块涨势,高“含酒量”食品ETF(515710)场内价格放量涨2.45%。
值得关注的是,医疗ETF(512170)场内全天宽幅溢价,收盘溢价率高达0.91%,反映买盘力量尤为强势,结合成交放量来看,或有巨量资金逢跌抢筹。数据显示,截至24日,医疗ETF(512170)已连续7日获资金净申购,金额合计13.2亿元。
【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊食品、信创、国防军工几个主题板块的交易和基本面情况。
一、吃喝板块全天强势,主力连续4日加仓!食品ETF(515710)放量涨2.45%两连阳!
近九成成份股上涨带动下,反映板块整体表现的食品ETF(515710)全天强势,场内价格收涨2.45%两连阳,盘中最高涨逾3.5%。
值得注意的是,吃喝板块近日迎来资金逢跌增仓。数据显示,截至10月24日,食品ETF(515710)连续4日获资金净申购,金额合计近1200万元。
久违大涨背后有哪些推动因素?主力资金出力不少。数据显示,食饮行业全天主力净流入14亿元,在31个申万一级行业中排名第5,至此主力资金已连续4日增仓。
消息面上,我国9月社零总额增速较上月增长0.9%,两年复合增长率为4%。其中,食饮类商品零售额增速大幅上升,粮油食品/饮料/烟酒零售额增速较上月分别3.8%、7.2%、18.8%。数据反映国内经济复苏进程稳定,总体增速优于预期。
中邮证券研报分析,食饮板块作为外资重仓板块,短期受外资流出影响呈现波动。但从近1年外资流向看,外资在食饮板块占比呈现周期性波动,以茅台为例,去年10月外资大幅流出后,在4个月内占比重回前高。
中邮证券认为,短期从食饮板块整体基本面以及国内经济情况看,行业整体或已走出最低谷时刻,并呈现稳步复苏态势,后续预期向好。
二、利好事件+订单放量,信创ETF基金(562030)大涨2.37%,斩获二连阳!机构:板块进入景气上行周期
热门ETF方面,信创ETF基金(562030)开盘后震荡走高,场内价格一度涨逾3%,后全天维持强势,收盘仍大涨2.37%,日线二连阳!
今日信创板块突然爆发,或与两则利好事件相关:
计算机行业中许多公司业绩与政府开支大幅相关,虽然年初数字中国整体布局规划发布,但受近期地方财政偏紧的影响,部分项目出现延期,影响市场对于To G领域的业绩预期。尤其是政务信息化、医疗信息化、网络安全等政府投资强相关细分领域。
2、国家数据局今天上午正式揭牌,催化数字经济发展。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等,由国家发展和改革委员会管理。
另外,信创订单放量也为本次行情启动做好了铺垫。据10月13日电信AI服务器集采公示,国产AI服务器中标金额约28亿元、占约33%,中标数量近2000台、占比约47%。海外方面,10月9日,俄罗斯领先的IT设备制造商Norsi-Trans公司将开始生产使用龙芯处理器的数据存储系统、服务器和电脑。
安信证券认为,下半年信创板块进入景气上行周期。近期各类催化事件频发,信创在供给侧、需求侧、政企端和产业端多个维度发生了一系列显著变化,相关影响因子正加速共振,或将影响资本市场的投资预期。
公开资料显示,信创ETF基金被动跟踪中证信创指数,集中汇聚50只信创核心股,覆盖全产业链,汇聚信创龙头。受政策利好+市场规模双重催化,指数具备高成长、大空间特性,通过信创ETF基金(562030)可一键投资信创产业链核心环节。
三、反弹延续,国防军工ETF(512810)收涨1.42%日线两连阳!近8成成份股归母净利同比增长,板块基本面或迎拐点?
今日国防军工板块终于“硬气”了一回,在大盘指数涨幅收窄的时候,军工股维持住了强势表现。
跟踪这一指数的国防军工ETF(512810)早盘快速拉升,午后维持强势,尾盘场内价格收涨1.42%,日K线两连阳,全天成交额5241万元,较昨日放大明显。
资金面上也转为净流入,国防军工ETF近5日净申购756万元,近10日累计净买额超1400万元。
最近恰逢三季报披露季,财报数据变化也会引发市场波动。中证军工指数目前有13只成份股披露了三季报,其中9家上市公司前三季度营业收入实现同比增长。
此前,军工行业高强度的巡视对相关部门业务节奏开展产生较大影响,随着中期调整逐步落地,对板块三季度业绩扰动也将落地,板块基本面或迎拐点。
中航证券最新分析指出,短期看或需待三季报尘埃落定,担忧和恐慌情绪充分释放;中长期看,我们认为当下依然是“大周期中小周期”。小周期的调整也给了市场时间以及空间,再次从宏观角度重新审视军工行业的特征和变化。
年初以来,国防军工板块经历了较长时间的调整,虽然中间伴随AI、卫星互联网概念走热局部有所表现,但整体仍比较低迷。从估值角度看,板块代表指数——中证军工指数最新PE-TTM估值已经跌落50倍,处于指数发布以来5.18%分位数水平。
从产业发展角度,未来国防军工板块三周期共振或可期。
产能周期,主要卡位环节产能或持续释放,国企改革持续深化,企业盈利释放动力已迎《pc加拿大在线预测99官网》向上拐点。
库存周期,复盘2020年以来军工行情,尤以上游元器件的被动去库-主动补库所牵引。新一轮补库周期有望逐步到来,叠加产品、产能周期双击,重视军工β反转。
公开资料显示,国防军工ETF(512810)标的指数(中证军工指数)成份股全面覆盖79只国防军工领域的细分龙头,是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产,国防军工行业内循环程度高,经营韧性强,军民融合前景广阔,当前国企改革如火如荼,且板块估值仍处历史低位,具备长期投资价值。截至2023年6月30日,国防军工ETF(512810)自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报23.08%!
备注:国防军工ETF成立以来 2016年-2022年业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%,同期业绩比较基准(中证军工指数)收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%。
责任编辑:杨赐