2024年首个交易周落下帷幕。Wind数据显示，截至1月5日发稿，作为市场重要投资机构，券商在新年首周便调研A股上市公司90家，电子、基础化工是其最关注的行业，多只北交所标的也获券商关注。从股价表现看，近三分之一被调研标的期间股价逆势走强，最高累计涨幅超过30%。
在业内机构看来，电子行业受益于AI算力建设的加速，持续看好其未来的成长，其中半导体板块估值水平要高于传统消费电子行业；化工行业2023年四季度业绩有望环比改善，2024年行业景气能否继续修复取决于内外需复苏的力度和持续性。
近百家公司接待券商“拜访”《电竞10分钟足球比赛》
作为一家智能家居、健康用品制造商，乐歌股份披露的调研纪要显示，公司海外仓商业模式相比宜家等仓库在各个环节成本差别、哪些因素影响客户选择海外仓服务商、美国跨境电商海外仓整体竞争格局等话题是券商关注的重点。
2024年首个交易周，A股市场的调整使得多数公司股价承压，但前述被券商调研的90家公司中，有近三分之一在此期间取得了正收益。
捕捉行业细分领域机遇
从投资角度出发，科技成长风格是多家券商机构2024年看好的配置风格，电子行业是其中最受关注的细分领域之一，其在2023年也曾凭借AI等热点出现过亮眼的结构性行情。
结合对行业整体处于复苏阶段的判断，华鑫证券认为，受益于AI算力建设的加速，AI赋能应用端底层芯片和终端设备，持续看好电子行业未来的成长。从细分领域看，半导体由于国产化空间巨大依旧存在较大的成长潜力，其板块估值水平要高于传统消费电子行业；对消费电子行业而言，其周期底部已过，终端创新+AI赋能将驱动2024年需求复苏，AI手机时代有望加速到来，AIPC颠覆性的性能创新和功能体验也有望掀起PC领域的新一轮换机浪潮。
浙商证券认为，展望2024年，化工行业景气能否继续修复取决于内外需复苏的力度和持续性，配置上看好三条主线：一是产能压力相对较小而需求有望持续改善的轮胎、黏胶、涤纶长丝、氟化工、钛白粉等；二是具有明显成本优势的周期龙头白马；三是受益于进口替代和下游需求快速增长的新材料。
审读：徐 昭 编辑：张 晶
责任编辑：石秀珍 SF183
