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  我们在21.12.5发布年度策略《慎思笃行》, ♋领先市场提出美国自90年代以来首次的“滞胀+收紧”将是主导22年全球资产定价的锚 ♏!我们与 ♓市场观点不同在于——(1)当时市场主流观点认为海外将从复苏转 ⏪向衰退,而我们认为海外面临过去30年未见的滞胀,除了供应链问 ♓题,美国就业市场形成“工资-通胀”螺旋将迫使美联储加快紧缩步 ☾伐;(2)当时市场主流观点认为美国的高债务和高估值股市将令美 ♏联储投鼠忌器,但我们认为三害相权取其轻,美国22年的首要目标 ❣是压低高通胀,美联储会坚决紧。海外的宏观环境将从“通胀+宽松”转向“滞胀+ ⛽收紧”的罕见组合下,我们判断22年大类资产会呈现商品上行斜率 ♓趋缓、股市下行压力增大、美债利率上行的组合。

  本报记者 山口胜平 【编辑:周鸿祎 】

  

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