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发布时间:2024-11-27 07:12

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  牟一凌:1)全球经济 ✨超预期衰退:全球经济如果陷入大幅衰退,则外需将会面临断崖式下 ❦滑,一方面压制全球定价的大宗商品价格;另一方面,对于国内经济 ♒增长而言也将带来较大冲击;2)稳增长政策落地不及预期:如果稳 ❍增长政策落地不及预期 ♌,则经济需求企稳回升的概率将降低,此时与 ❤经济总量更相关的板块盈利改善的预期将被证伪;3)国内货币政策 ♐超预期宽松:如果国内流动性出现大幅宽松,则将有利于成长风格;

  ……”

  因此 ♒,从另一方面来看,这可能会拉长对于传统资产的重估过 ➥程,当下价值股行情可以跨年,甚至可以看明年全年。短期看,中国 ♍经济预期进一步修复,基于地产平稳着陆和修复正成为共识,修复经 ❦济预期的分子端,这是市场当下阻力较小的方向。而长期看,国企在 ♒过去提供了廉价的公共资源,当下电力、能源等基础设施开始变得重 ♊要和牵涉安全,需要更好的对于产能价值重估 ⏬,引导资源配置。因此 ♐,大宗商品:有色、能源和资源运输、重资产:炼厂、电信运营、煤 ❍化工、电力运营仍然需要重估;随着经济复苏的预期,利率中枢上移 ♓过程中的保险以及房地产也是受益的方向。

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  本报记者 杨柏 【编辑:福克纳 】

  

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