来源 简盈财观
药明生物，今日大跌近24%被迫停牌。
早间药明生物官方发布《业务更新》PPT，直接调低未业绩预期并表达对行业的悲观，引发对CRO板块信心的崩塌。
一众明星基金经理，雪上加霜。
今日，港股CRO板块开盘闪崩。
CRO板块集体“跳水”的导火索，指向药明生物官方早间发布的PPT。
众所周知，药明生物是多个顶流基金经理们的“爱股”，张坤、葛兰、谢治宇、刘彦春……
‘公募顶流’们的年内业绩本来就表现不佳的，这一记重拳，再锤向坚守的基民。
除此外，
“交银三剑客”何帅、兴全的任相栋、中欧《08体育欢乐国际》的罗佳明、汇添富的郑磊、交银的韩威俊、嘉实的姚志鹏等，均是药明生物的持股大户。
一众明星基金经理的业绩，雪上加霜。
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百亿一页PPT带崩医药龙头
药明生物大跌近24%，市值直接缩水400亿元。
背后指向一页PPT，药明生物自家官方发布。
这是药明生物早晨发布的《业务更新》PPT。
文件直指CRO行业近一两年或迎来低迷周期，未来两年预期个位数增长。
药明生物调低了业绩预测：
由于CMO项目短期面临收入延期问题，新冠业务收入快速降低等因素影响，公司2023年整体收入或不及此前预期，收入增速放缓也将导致公司利润下降。
另外，指出今年新增项目较去年明显下降。
随着新冠相关业务收入的快速下降，公司整体增长（包括新冠疫情高基数）将达不到最初目标。具体而言，主要预期药物开发（D）营收下降18%—20%，生产（M）营收下降15%—18%。药物开发业务端收入增速低于预期，主要由于在下行周期中公司2023年目标新增120个项目显然过于激进；生物技术融资放缓导致新增项目减少，比去年减少40个新项目意味着减少约3亿美元收入。
简言之，
药明生物开始明着表达“悲观”了。
作为国内CRO板块千亿龙头，药明生物的经营情况以及对未来预测，举足轻重。
一页PPT捅破了‘未来CRO进入下行周期’的窗户纸，直接带崩二级市场投资者的信心。
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张坤单日亏损或超10亿
药明生物，让他欢喜让他忧。
张坤，绝对是药明生物持股市值最多的公募基金经理。
2023年3季度末，张坤名下4只基金共持有药明生物11325万股，持仓市值约47.44亿元。
粗略估算，张坤名下4只基金，仅三季度就在药明生物上至少赚了8亿元。
如今，一页回到“解放前”。
2023年半年报显示，药明生物并不是张坤名下4只基金的前十大重仓股，但是一直是“腰部重仓股”，总持股数超1亿股（1.0956万股）。
上半年，药明生物股价一路走低，1月时股价大概70元，到了6月底收盘价仅为37元。
张坤，上半年一直在“收集”药明生物的股份，仅上半年就花了7.5亿元买入，在股价下跌中持仓市值逆势增了20%。
三季度，药明生物股价回升，最高上探50元/股，股价涨了21%。粗略估算，张坤名下4只基金，三季度在药明生物上至少浮盈8亿元。
不幸的是，今日（12月4日）大跌后，药明生物的股价仅33港元。
若四季度以来，张坤对药明生物的持仓未变，他名下的4只基金，今日亏损将超10亿元。
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葛兰、谢治宇加仓遭“错付”
葛兰，作为医药基金经理，中招几乎不可避免。
中欧医疗健康因为不配置港股“逃过一劫”，但是中欧医疗创新三季度末持股市值9.99亿元。
中欧医疗创，去年年底持有药明生物812万股，今年上半年增持至2184万股，三季度继续增持200万股，加仓幅度9.17%。
如若，葛兰持仓较三季度末无变化，今日亏损超2亿元。
谢治宇管理的兴全合宜及兴全社会价值，三季度大幅加仓药明生物，增仓幅度则超过40%。
兴全合宜，二季度末持股1387万股、持仓市值4.8亿元，到三季度末，持股1387万股，持股市值8.16亿元，直接从原第十大重仓股买到了第二大。
兴全社会价值，二季度末持股191.25万股、持仓市值0.66亿元，到三季度末，持股285.05万股，持股市值1.19亿元，也是第二大重仓股。
谢治宇三季度合计持有药明生物9.35亿元，如若四季度持仓未变，今日亏损也超2亿元。
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多位明星基金经理“被套”药明生物
不论是张坤、葛兰还是谢治宇，以及更多位医药基金经理，
都在三季报中都对行业表示了信心，参见10位百亿基金经理看医药。
不过，药明生物今日大跌，股价创下2020年一季度以来新低。很明显，三季度冲入药明生物的79.35亿元公募资金，悉数被套。
最后，再来看一个表吧。
刘彦春的景顺长城绩优成长持仓市值也超3亿元。
“交银三剑客”何帅、兴全的任相栋、中欧的罗佳明、汇添富的郑磊、交银的韩威俊、嘉实的姚志鹏……
一众明星基金经理，均是药明生物的持股大户。
责任编辑：王其霖
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本报记者 张维翰 【编辑:柏景伟 】
