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2024-12-19 11:28 仇兆鳌

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  2021年初,A股与美股依然表现强劲之时,海外中资股便 ⚡开始走弱。2021年2月创出新高后,港股的上行趋势在受一系列 ♐超预期监管政策(包括教育与平台经济等板块)影响下戛然而止。港 ❣股与中概股占主导的新经济成长板块大幅走低造成了2021年与A ⏫股与美股大幅分化的走势。与此同时,地产周期下行与政策收紧等不 ❌利因素也导致下半年房企风险事件频发,拖累市场持续下跌。

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  本公众号所载信息、意见不构成所述证券或金融工具买卖的出 ♎价或征价,评级、目标价、估值、盈利预测等分析判断亦不构成对具 ➣体证券或金融工具在具体价位、具体时点、具体市场表现的投资建议 ♐。该等信息、意见在任何时候均不构成对任何人的具有针对性的、指 ✅导具体投资的操作意见 ⛴,订阅者应当对本公众号中的信息和意见进行 ⏬评估,根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。

  多重因素相对可比,但后续政策力度与增长基本 ♏面差异导致结局不同。之所以选择2016年与2019年的两次底部与当前时点进行对比,主要是基于 ♎以下几点考虑。首先,它们是离当前时点最近的两轮市场底部,无论 ♓从宏观环境、市场成分以及投资者结构等多重方面来看都更加具有可 ⏪比性。与此同时,当前中美政策仍处于反向周期,美国增长显露疲态 ♿且通胀约束和压力更大 ♈,并且基本已处于加息末尾。中国增长已经放 ♋缓,增长矛盾更为突出 ⏳,这背后又是疫情应对政策和杠杆水平的差异 ❧,这也与2016年和2019年的情况较为类似。最后 ⌚,更加值得 ➧探讨的是,尽管2016与2019年底部出现前都经历了较长时间 ⛹的下跌与磨底阶段,且反弹进程中也存在一定相似之处。初期的反弹 ♎均以估值和风险偏好修复为主(美债利率下行与国内宽松),但最终 ❌的结局却因为盈利前景不同而明显不同(2016-2017年指数 ⛺级别牛市 vs. 2019年一季度估值修复)。导致这一不同结 ☺局背后的差异,即中国自身增长动能与企业盈利基本面 ➧的修复情况 ✍,也是在估值和风险偏好完成修复后,市场更大反弹幅度 ♈的关键。

  日前召开的中央经济工作会议要求,稳健的货币政策要精准有 ❡力。董希淼表示,下一阶段货币政策将重点在“精准”和“有力”两 ♌个方面下功夫,进一步提升服务实体经济的精准性和有效性。因此, ♎明年降准、降息仍然具有较大可能性。通过适时降低存款准备金率, ♎将为金融机构提供长期稳定的低成本资金,优化金融机构资金结构, ❥并向市场发出稳增长、扩内需的明确信号。

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  而据毕马威报告显示,截至2022年10月底,外资参股、 ♏控股和独资的公募基金公司数量达46家,约占公募基金公司总数的30%。当前国内公募基金行业中 ♎,头部公司中不乏合资基金公司。 

  数据显示,作为上市近3年的国际化期货品种,20号胶期货 ♒总体运行平稳,市场规模显著增长 ⛴,居世界同类品种首位 ☻。与此同时 ✋,20号胶期货价格已被多家境内外产业链头部企业在跨境贸易中作 ⏬为定价基准 ⏪。

  卖空占比快速上行。整体来看,港股市场的卖空占比呈现逐年抬升的趋势 ⛼,卖空占市 ⛵场总成交的比例过高则体现了市场的情绪极度悲观。从历史经验上看 ♉,港股市场的底部到来之前往往伴随着一定程度的急跌导致市场情绪 ⛸的萎靡,因此我们可以看到港股底部的出现也往往会发生卖空成交占 ❡比的上移,10月港股市场卖空占比更是抬升至历史性高位。值得注 ❍意的是,卖空占比的激增通常是一个相对短期的指标,波动幅度短期 ❍内也可能会很大。因此这一比例的激增能够代表市场投资者情绪的极 ♒致程度,但真正出现反弹还需其它条件催化。

  图表12:尽管11月强劲反弹,但港股市场自2021年高 ⛴点以来整体仍跑输A股与美股市场

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  2023年的中国经济形势 ➡,我认为可以概括为“三三一”:三大挑战, ♓三大机会,一揽子复苏计划。

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  再如 ♓,下面这张照片,拍摄者捕捉到江面上的两艘渔船,恰好 ♍一前一后、一大一小分布在画面的对角线处,让照片锦上添花。

  这顿“骚操作”引起了多方不满,其中就包括前世界首富比尔 ♊·盖茨,他批评马斯克让推特加剧了数字两极分化。此外 ⏰,就在两天 ♉前,马斯克在推特上发起民意调查 ❎,询问网友他是否应继续担任推特 ♏的负责人,结果显示,约1750万人的投票者中,有57%赞成他 ❤辞职。而据消息人士称 ⛅,马斯克一直在寻找新的CEO,在推特发起 ❌民意调查之前就开始了 ➦。

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