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2024-12-27 11:56 古多尔

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  中国基金报:你对港股2023年表现 ♿,以及美联储的政策有 ⛽什么看法?

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  然而在选举会议上,却上演了一出奇葩的夺权大戏 ♏。

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  5、行业风格 ♒方面,2022年四季度表现为“消费>金融>成长>周期”,2023年一季度优势风格或部分切换,由于延续性 ⏲与反转性的不足,金融与周期风格或相对偏弱 ⛷,消费风格相对优势或 ❦将延续,成长风格有望回升。从基本面来看,2023Q1的经济形势与2013Q1和2019Q1较为相似,均处于 ➦“外需回落 ➧,内需回稳”的弱复苏阶段,消费、成长均为优势风格。 ➠值得注意的是,在改革预期强烈且经济基本面相对较强的2013年 ♉成长风格的优势更为突出,在2019年流动性大幅宽松的环境下, ♏消费与成长涨幅相当。往后看,本轮与2013年更为相似,我们预 ♍计2023年上半年国内仍是宽货币的环境,但货币政策难见大幅宽 ⚡松。在经济总量低波动、政策着重于经济转型与产业结构升级的环境 ♍中,经济企稳后,市场风险偏好的提升将有助于风格更加偏向成长。

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  1)信创、军工或是贯穿明年的主线,即便从产业周期角度看 ♏,换届后的四季度和明年大部分时间都是计算机炒政策和订单预期最 ⛲好的时机;

  美联储12月加息会议将利率终端上调至5-5.25%,并 ❗指出在通胀回落至2%的趋势绝对明确之前,不会选择降息,美联储 ♓加息的持续性或利率高位持续的时间或超市场预期,成为近期港股及 ♿海外市场短期调整的主要原因。展望来看,美国通胀可能继续改善,CPI同比在明年6月前降到3%的可能性不宜忽视。如果通胀数据 ♎持续改善,同时考虑衰退风险和金融系统承受能力,联储终会偏向鸽♈派。

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