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  2021年4月24日,富士康周口科技产业园一期正式投产 ✊,主要生产研发手机、平板、笔记本电脑及穿戴装置等关键零组件, ❢服务华为、荣耀等全球顶尖的IT客户。

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  “目前处于下游去库存周期 ♉,所以批量订单还没有签署。”另 ❣一位头部硅料企业内部人士说,每个订单签订的时间不确定,不存在 ♏哪一天必须要签单,价、量、交付时间都是单独约定,可以批量签, ♈也可以单独签。“临近年底,各家库存策略都会调整。硅料企业没有 ♌着急甩货的压力,硅料库存仅影响流动性,不会影响生产成本,库存 ❌减值风险为零;下游更要慎重面对原料、产品的减值压力 ♎。”该人士 ♑认为,从现在到明年上半年,硅料产能增加有限,市场对需求乐观, ✅因此硅料价格仍有支撑 ♍。

   ⚽回顾22H2,全球处于高通胀带来追赶式暴力加息+经济出现衰退 ♍压力时期。22H2,海外宏观环境的核心矛盾是“经济出现衰退压力+政策腾 ✊挪空间有限”。 ➡欧美通胀“高烧难退” ♏,货币政策“坚决紧”抑制通胀,“暴力加息 ♓”进一步加剧经济衰退压力,欧美央行“政策腾挪空间”有限。我们捕捉到当前海外宏观环境出现的两个极端异 ❢常信号:(1)10Y-2Y期限利差持续倒挂;(2)股权风险溢 ➢价模型显著背离。极端异常信号背后反映当前海外宏观环境的核心矛 ⏳盾“经济衰退压力升温+政策腾挪空间有限” ♈。长期来看,当前可类比阶段为70年 ➨代大滞胀“沃尔克时期”,1979年7月-1980年2月和1980年11月-1981年9月。从短期维度来看,类似22年7-11月的资产表现特点(“股债双杀”,美股下跌,美债利率显著上 ⛄行)的可比阶段为1979年8-10月和1980年11月-1981年9月 ❧。

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  贴现率:美联储紧缩退坡 ♐,国内稳货币稳信用

  本报记者 曹奂 【编辑:阳翰笙 】

  

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