每经记者 叶峰 每经编辑 肖芮冬
本周市场出现调整,场内资金小幅流出。5只指数ETF本周合计净流出约15亿元,其中中证500ETF净流出约30亿元,科创50ETF净流入约13亿元。
行业主题上看,券商、医药相关ETF被资金抄底,而酒、半导体ETF被资金抛售。
科创50ETF份额一度突破千亿份
本周沪深两市成交3.91万亿元,其中沪市本周成交1.66万亿元。截至最新收盘,沪指报收于3116.72点,全周下跌0.53%,深证成指报收于10281.88点,全周下跌1.74%。
本周市场主要股指集体调整,相关ETF也集体走弱,5只主要指数ETF中,科创50ETF周跌幅超3%,创业板ETF周跌幅超2%。
资金动向上,科创50ETF、创业板ETF和沪深300ETF分别增加了12.87亿份、2.19亿份和0.82亿份,而中证500ETF和上证50ETF则分别减少了5.07亿份和1.96亿份。
总体而言,本周市场出现调整,场内资金小幅流出。5只指数ETF本周合计净流出约15亿元,其中中证500ETF净流出约30亿元,科创50ETF净流入约13亿元。
值得注意的是,场外资金持续加仓科创50ETF,本周份额一度突破千亿份。
对于近期的市场,有券商表示,A股的向上机会正被进一步夯实。一方面从估值端看,管理层多措并举,多部门合力推动“活跃资本市场”建设,为投资者情绪的恢复和市场成交的恢复提供基础,A股将迎来估值的修复过程。另一方面,基本面将决定行情的可持续空间,PMI、工业企业效益数据等基本面数据已现底部拐点迹象。而库存周期拐点的临近,将夯实基本面恢复的可持续性。因此A股正迎来估值、业绩两端的行情推动,市场将在情绪的恢复中和业绩端的逐步验证中,迎来震荡上涨过程。
半导体、酒等ETF被资金抛售
在行业主题ETF方面,本周份额增长超过1亿份的基金有18只,其中证券ETF、医药ETF和证券保险ETF份额分别增加了7.3亿份、6.66亿份和5.23亿份,分别净流入资金8.36亿元、2.91亿元和3.86亿元。
在资金流出方面,本周有15只行业主题ETF份额减少超过了1亿份,酒ETF、半导体ETF和人工智能ETF份额分别减少了10.27亿份、6.56亿份和5.7亿份,分别净流出资金8.84亿元、5.49亿元和8.35亿元。
值得注意的是,医药股本周再度陷入调整,但场外资金却越跌越买。医药ETF份额回升至495.95亿份,创历史新高。
有券商表示,近期,医保谈判政策逐步温和、数十款国产创新药通过国谈初审,而省级层面仿制药集采也不再以低价为唯一标准,表明医保局虽然继续通过多种方式控制医保支出,但同时也坚定支持医药创新、重视药品供应的质量。随着反腐促进行业长期规范化发展,坚定看好临床和商业化执行力强、刚需属性明显、拥有潜在重磅单品的创新药企的长期前景。
份额减少方面,上周份额创新高的酒ETF本周小幅调整,但基金份额减少了逾10亿份。
有券商表示,高端白酒需求相对刚性,建议重点关注批价变化,以验证企业渠道、量价策略的有效性;当前展望中秋国企,居民端宴席,聚饮等仍是复苏较为明确的消费场景,优势地区地产酒龙头企业或有更优的动销表现;次高端在渠道库存压力下,今年以来增速放缓,未来有望受益经济复苏,将有更高弹性。
另外,近期火爆的半导体持续被资金抛售,半导体ETF份额近2周累计减少逾20亿份。
有机构表示,从半导体公司的半年报业绩来看,目前以智能手机为代表的消费类需求仍未有明显回暖,半导体仍处于周期触底状态,预计2023年三季度半导体行业景气度呈环比改善趋势。人工智能技术进步有望催化新的需求,AIGC应用背后的大模型训练将衍生出较大的算力需求增长,利好算力芯片以及存储、数据芯片的快速扩张。下半年是智能手机等消费电子的传统旺季,主流手机厂商都将或已经发布新的旗舰机型,可能带动半导体行业需求增加。
总体看来,在458只行业主题ETF方面,本周份额增加的有292只,减少的有166只,过半数基金份额出现了增加。
黄金相关ETF普涨
商品ETF本周涨跌互现,黄金相关ETF普涨约1%;能源化工ETF则跌超3%,豆粕ETF、有色ETF跌近1%。
跨境ETF本周成交额超过10亿元的有16只。从市场表现看,除香港证券、纳指ETF小幅上涨外,其余ETF集体出现调整,恒生互联、恒生科技等《来彩app打不开了怎么回事》跌超3%。
下周被动资金配置方向
基金重仓股向来是投资者关注的热点,但是主动管理型基金的重仓股浮出水面,通常都有一定的滞后性,而ETF布局的标的却是非常明确的,通过跟踪新上市ETF,通常可以发现近期热点个股,新上市ETF带来的增量资金也值得关注。
目前暂无ETF披露下周上市;有2只ETF披露下周发行,跟踪中证消费龙头、国证信息技术创新。
三是机构投资者在ESG投资领域的引领作用还有待激发。从 ☾全球来看,大型资产管理公司是ESG领域的积极践行者 ♿,一方面积 ⛽极参与企业公司治理,推动公司ESG风险与机遇管理的持续改进; ❌另一方面,通过倡导ESG投资理念,积极践行ESG投资,支持绿 ⏫色来彩app打不开了怎么回事低碳和转型发展。全球以ESG为代表的可持续投资规模超过35 ♎万亿美元,约占全球资产管理规模的1/3。根据国际指数行业协会 ✨调研显示,84%的欧美大型资管机构在投资中会优先考虑ESG事 ♏项。2020年以来中国已有近九成投资机构关注ESG/绿色投资 ☺,但仅不到两成的机构开展了ESG投资实践 ♐。就跟踪中证ESG类 ⛼可持续发展指数的产品规模增长趋势来看,真正践行ESG投资的机 ♋构占比仍然不高。境内资管机构最重视公司治理因素,相对忽视环境 ❡和社会主体的实质性影响,进行ESG投资的动机仍以追求短期回报 ♋为目的,使得ESG投资规模尚未实现稳定增长。
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本报记者 姬度 【编辑:阿尔贝特 】