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发布时间:2025-01-25 06:56

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  曼努埃拉·菲罗

  20-21年公募持仓从白酒 ⛪转向新能源 ⛷,调仓持续3个季度。而20-21 ⛄年申万白酒行业企业盈利增速下滑 ⛽,白酒归母净利同比增速均值从16-19年间的26%下降至20-21年间的17%。白酒归母净 ⏬利增速中枢的下移也导致公募基金开始大幅调仓,基金重仓股中白酒 ⛲行业占比从21Q1的高点15.8%下降至21Q4的11.7% ♈。如剔除市值影响,从相对自由流通市值超配比例的视角来看,基金 ❤对白酒的超配比例在19Q2达9.4个百分点,此后基金对白酒的 ♋超配水平维持在高位,21Q1时开始大幅减仓,基金重仓股中白酒 ♋市值占比相对自由流通市值的超配水平从21Q1的9.8个百分点 ♈下降至21Q4时的6.3个百分点。从时间上看,这次公募基金大 ⏬规模减仓白酒持续了3个季度。这一阶段基金重仓的方向逐渐转向高 ♈景气的新能源板块。20年开始,公募基金就在逐渐增加对新能源的 ♒配置力度,基金重仓股中新能源板块市值占比从20Q1的6.4% ❎大幅上升至21Q4的21.2% ❡。从细分产业链来看,基金重仓股 ❦中新能源车产业链市值占比从20Q1的4.4%上升至21Q4的13.9% ☾,基金重仓股中光伏风电产业链市值占比从20Q1的1.7%上升至21Q4的6.7% ⛺。

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  发言:

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  在并购新的矿业资源领域,2022年紫金矿业完成阿根廷3O盐湖交割 ⛺,先后投资并购了拉果错盐湖、道县湘源锂多金属矿项目 ⛎,南美洲最大在产露天金矿苏里南罗斯贝尔金矿、中国最大单体金矿 ✅海域金矿30%权益及招金矿业(HK01818,股价12.2港 ♑币,市值399亿港币)20%权益等金矿资产,蒙古哈马戈泰铜金 ✋矿45.7%权益;同时,公司拟并购全球储量最大单体钼矿沙坪沟 ♓钼矿84%权益,目前正在积极推进有关交割事项。

  分组会 (II)

  徐林

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  受分红刺激,两者股价均有异动表现。如中材科技受分红预案 ⏩刺激,3月20日股价收出强势涨停,次一个交易日继续上涨4%。

  本报记者 许波 【编辑:羊祜 】

  

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