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发布时间:2025-01-12 14:26

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  朝阳区:

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  产业政策频发下 ⏳,优选政策和中期景气叠加的品种 ❌。近期如游 ⛶戏、信创等产业政策同样频发,我们认为岁末行情中可以优选产业政 ♑策和后续中期景气叠加的品种,主要瞄准2023年仍具备高业绩增 ❤速的板块,重点关注成长科技方向优选安全主题下的半导体设备/材 ⛄料、信创、军工,高景气优选23年仍具备高业绩增速预期的风/光/储,同时推荐基本面有望率先出现改善的医疗器械/零售药店/创 ✅新药和部分龙头中药。

  同时 ♋,投行业务的营收占比相比过去两年有所提高 ⏳。其中,证 ❎券承销与保荐业务净收入营收占比由去年前三季度的11.36%提 ⛸升至今年前三季度的14.66%;财务顾问业务净收入也由去年前 ➦三季度的1.29%提升至今年的1.52% ♑。

  财富无从谈起的 ⛺,还有今日资本。根据相宜本草2012年的 ➥招股书,今日资本持股15.4% ⏱,是第二大股东,也就是相宜本草IPO的第二大受益人 ❢。

  本周北向资金减仓股数前十个股

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  日历效应催化,年末风险偏好较低,防御类资产有望迎轮动表 ❢现。复盘同处相似经济基本面环境、同为去库期的2011-2012、2014-2015、2018及2021年,整体四季度呈现 ♒的特征为逆周期资产明显占优,以四季度月度收益均值表现计,稳定 ♐类板块(地产银行公用交运)>TMT(传媒通信电子)>中游制造及可选消费,稳定类板块表现占优一方面由于盈利具备 ⛔逆周期属性 ⚡,景气排名相对提升,另一方面则受益于地产带动,经济 ♍预期较差背景下市场对于地产政策放松通常有所期待。对应到今年行 ⏬业表现上,同样在经济预期不明朗+当年高景气赛道景气预期基本反 ♓应背景下,短期风格或往“稳增长”方向轮动

  本报记者 吴荣生 【编辑:洁尘 】

  

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