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  11月份,受疫情短期冲击加大影响,工业生产有所回落 ♋,但从累计 ➠看,保持总体平稳。同时,工业结构升级态势未变,新动能继续成长 ♌,民生产品供应得到保障,维护了社会大局稳定。

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  ——国家统计局工业司副司长汤魏巍解读11月份工业生产数据

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  回顾近一年的国内外宏观经济形势,发达国家普遍因消费需求 ♏显著大于供给能力而陷入高通胀螺旋,俄乌冲突更是加剧了通胀风险 ❢,也因而触发了以美联储为代表的欧美央行持续紧缩的货币政策,一 ⚽度导致美元指数、美债收益率大幅冲高,对新兴经济体产生较大的外 ⛷溢风险。但我国经济的韧性强,政策空间足,前三季度GDP增速3%,明显好于其他发达经济体。

  明世金融信息公司首席产品官张宇辰在12月14日构建数据 ❓安全新秩序—大数据与治理专题论坛发表题为:“明世投研系统助力 ❤财富管理业务数字化转”演讲。他指出:财富管理业务收入快速增加 ♐,近年来呈现出爆发趋势,已被行业内普遍认为是下一个阶段的行业 ♋发力点。随着理财产品业态转变,权益净值类产品增加,投资者需求 ⛷也发生了转变,由盲目转向理性。与此同时,金融行业的数字化转型 ➤也提出了对金融科技更高的要求,明世投研系统通过其有特色的选基 ❎系统进行各产品评价体系和资产配置打造,满足市场上对系统功能的 ☾需求。

  我们面对投资理念的轮回提出一个重要的相关 ♋观察,围绕高增长细分占比。在A股以中信三级行业进行评估 ♍,盈利增速 ♈超过30%部门的占比跟A股投资理念的轮回是紧密相关的。如果说 ❎高增长细分数量占比在25%以下 ♍,往往对应的产业主题投资是最有 ♍效的,其次是核心资产 // ☹,最弱的是景气投资,比如说典型的投资阶段 ⚽在2022年下半年,以及过去2014年、2015年都是围绕“ ☻一带一路”、互联网+等进行投资 ❍。如果这一比例上升到25%-50%这个区间,往往对应核心资产的是最有效的,典型在2020年 ♐下半年,那时候以茅指数为代表的投资来讲,获得最高的超额收益。2017年也处于这样的阶段,投资朋友应该会记得当时的漂亮50 ⚾行情。如果把这一比例进一步向上抬到50%以上,我们会意识到景 ❤气投资是最有效的,把增速最高的部门放在一起进行投资 ♓,投资收益 ⚾是最高的。可以看到,2021年整个A股围绕景气投资进行展开, ⚓买的是风光电储这些高景气部门。事实上,从交易逻辑去认知和理解 ☽这个问题时会发现,如果高景气具备很强的稀缺性,它的占比是少的 ⛶,往往来讲它的交易拥挤度就会比较高,会使得这个板块没法有持续 ♿超额,今年可以看到围绕风光电储高景气更多是波段的操作方法,但 ✨如果从年头拿到年尾对应的收益并不是很明显 ☺。

  本报记者 姬发 【编辑:孙恭 】

  

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