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发布时间:2025-02-04 01:25

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从大盘层面看,防疫政策的调整对大盘的影响分两个阶段,第一个 ♌阶段是对内防控的调整 ♎,大盘逐步止跌企稳;第二个阶段是对外防控 // ☹调整,比如调整对入境人员的约束和限制,在这个阶段是大盘全面上 ➤涨的拐点。

  22年的“海外政策底”也逐渐明晰:海外三季度是“衰退”与“紧缩” ♊预期交织,但随着10月美国核心CPI首次回落以及经济前瞻指标 ⏪恶化,Q4全球进一步转向“衰退预期”。11月30日鲍威尔在布鲁金斯学会讲话时表示 “12 ❣月政策会议可能会放慢加息的步伐” ,可见“海外政策底”(美联 ♏储边际转向鸽派)信号也基本出现 ⚾。

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  原标题:中金 | A股:情绪回暖,市场仍处布局期

  从三季报业绩比较来看 ⛔,家电/家具等To-C地产销售链已率先迈过最差阶段 ⛳,呈现结构性改善迹象 ⛽。

  ● 行业配置:上半年托底→重建 ✅,下半年转 ➢型→突围。

  配置建议:短期紧跟政策边际变化的节奏,中期偏成长1)预 ♋期不高、政策出现边际变化受影响大的领域,如地产链条、受疫情影 ➥响的消费,包括食品饮料、家电、轻工家居等;2)高景气、有政策 ➨支持、中国有竞争力的制造成长赛道,包括科技软硬件、高端制造、 ⏲军工等;3)股价调整相对充分、中长期前景有待明朗的领域,如医 ❌药、互联网等,配置时机需等待政策预期变化 ♏。

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  第四次工业革命以数字经济为核心导向, ⛳新兴技术有三大趋势:(1)数 ♎字化技术带来的沉浸式体验(如VR/AR/元宇宙/NFT/数字 ⏬孪生技术);(2)智能化技术带来的自动化提速(如AI/自 ⛷动驾驶/机器学习技术);(3)数智化带来的业务优化(如云数据/存储/网络安全架构技术)。

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  本报记者 陆龟蒙 【编辑:毛怀 】

  

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