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2025-01-27 03:04 杨时乔

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  11月至今市场在疫情防控政策不断优化、地产政策持续从供 ☸给侧发力等因素的影响下展开反弹 ☺,市场风格与行业表现也基本遵循 ⛼着政策的演绎路径。往后看,我们认为后续A股的走势可能仍会受到 ♒以下几个方面的综合影响:1)国内疫情防控政策边际优化对经济基 ❢本面的影响情况。2)地产政策从供需两侧持续加码助力行业基本面 ⚡企稳修复。3)临近年底市场对政策的预期逐步升温。

  其中很大的原因在于:港股以机构投资者 ⏰为主,更加理性与专业的投资者构成使得港股对基本面具有较高的敏 ⚡感性。根据港交所与上交所最新 ⛶披露的数据 ⛽,2020年港股机构投资者占比高达57% ⛻,而上交所 ♎机构投资者仅占17.77%,港股投资者构成相对成熟 ⏬,价值投资 ⚽的导向更明确。

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  美国核心通胀回落的持续性有望在22Q4得到验证 ✍,但当前美股的盈利尚未充分计入衰退预期,23年美股 ❓仍有杀业绩的风险。对比过去历 ♐史上3次经济衰退和3次经济大幅放缓的情况 ⏳,目前的盈利下修没有 ➣充分体现经济大幅放缓的预期。

  我们在22年5月报告提示本 ⏳轮A股适用于18年底“复合政策底”框架,港股同样适用,18年 ❦港股“复合政策底”行情显示,海外流动性的制约有所缓解后,前期 ❗“重灾区”的港股成长板块将获得更大的弹性 ➢。19年1月鲍威尔明确“转鸽”后 ♎,港股医疗保健、消费、资讯科技 ⛎板块领涨。本轮港股下跌行情自21年2月开启,截至当前资讯科技、医疗保健等成长板块领跌,我 ♉们认为23年海外紧缩政策逐步退坡后,港股成长板块的弹性亦会更 ✊大。

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“虽然硅料有较为明确的降价预期,但新产能释放还不足以开启断 ♎崖式下跌周期。”一位资深光伏行业人士对澎湃新闻表示 ⛶,目前,硅 ⛲料价格受明年一季度装机淡季等影响略有松动 ♑。尽管作为下游企业期 ♓盼硅料价格下跌已久,但事实上现在仍非暴跌前夜。

  7.对其他直接责任人员陈杰给予警告 ➡,并处于60万元的罚 ✌款。

  下方只列举部分行业,较完整的行业图表(一级、二级行业) ♍见附录部分 ♋。

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