3月27日公布的,华安精致生活混合型基金2023年年报,第12页,4.4.1节,整个这一节提的是2022年的事情:
再看看华安精致生活混合型基金2022年报,4.4.1是一模一样的内容。应该是2023年整段复制了2022年的
“华安基金一产品2023年报部分关键数据一字不差从‘2022年’搬来”事件迅速发酵。29日,有眼尖的投资者发现,华安基金在其官网上悄然修改了此前备受质疑的年报内容。然而,令人感到奇怪的是,华安基金并没有对外发布任何更正公告,来正式通报这一变动。这一情况不禁引发了市场对于华安基金信息透明度的进一步关注和质疑。
然而,值得关注的是,尽管证监会资本市场电子化信息披露平台等其他途径已经公示,华安精致生活混合产品的年报却始终保持原状,没有进行任何的修正和更新。这就意味着,目前投资者面临的是一个尴尬的局面:对于同一只产品、同一个年度,他们看到了两份内容存在明显差异的年报,一份来自华安基金,另一份则是之前披露的原始文件。这样的情况无疑给投资者带来了困惑和疑虑,也使得市场的透明度和公信力受到了质疑。
实际上,上述情形之于华安基金并非首次出现。华安基金另一只产品华安兴安优选一年混合2022年中报亦存在不同的两个版本。
然而,在证监会指定的信披网站、资本市场电子化消息披露平台、巨潮资讯网等渠道上,披露的仍是错误年报。
修改前的华安精致生活混合2023年年报
修改后的华安精致生活混合2023年年报
投资者在多个平台上屡次发现“华安基金同一产品在相同时间段内,发布两份内容存在差异的报告”的情况,并非首次曝光。这一发现再次引起了市场的广泛关注与讨论。
华安基金另一只产品华安兴安优选一年混合2022年中报亦存在不同的两个版本。
在华安基金官网披露的版本中,基金管理费率注明是1.50%,计算公式里也是1.50%;基金托管费率注明是0.25%,计算公式里也是0.25%。
而在证监会资本市场电子化信息披露平台披露的版本中,基金管理费率注明是0.30%,但在计算公式里却是1.50%,互相矛盾;基金托管费率注明是0.10%,但计算公式里却是0.25%,也是相互矛盾的。
华安基金官网披露的华安兴安优选一年混合2022中报
证监会资本市场电子化信息披露平台披露的华安兴安优选一年混合2022中报
华安基金官网披露的华安兴安优选一年混合2022中报
证监会资本市场电子化信息披露平台披露的华安兴安优选一年混合2022中报
上述投资者称,两相比较,可以推断,大概率是华安基金发现了中报里存在的错误,进行了修改替换,但有的信披渠道没有更新,所以网上就存在了两个不同版本的中报。
证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第二条规定:基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律、行政法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
第二十四条则规定:基金管理人、基金托管人应《苹果手机哪里买足彩》当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
实际上,华安基金内部管理不规范,已经是业内共知的,此前就因为合规问题闹出过不少事情:
2022年,华安基金旗下基金经理张亮离职的传闻一度甚嚣尘上。当年,7月15日,有市场消息称,一只正处于募集期的新基金突然被叫停,源于相关拟任基金经理出事。
同日,有渠道消息传出称,“因目前华安基金临时发生人事变更,目前正在募集期的华安品质甄选原投资经理因个人原因可能无法继续担任该产品基金经理,出于合规销售、投资者知情及审慎考虑,我们建议该产品停止销售,今日销售以及昨天三点后下单的客户,请务必提示客户撤单。之前认购的客户,我们正在跟总行申请给一个统一撤单的便捷流程。特此提示”。
据份额发售公告显示,华安品质甄选混合型证券投资基金(以下简称“华安品质甄选混合”)自2022年7月7日至7月22日公开募集,募集上限为70亿元。另据产品资料概要显示,华安品质甄选混合的拟任基金经理为张亮。
到了2022年7月15日晚间,华安基金发布华安品质甄选混合提前结束募集的公告。公告内容显示,为更好地保护投资者利益,基金管理人决定将华安品质甄选混合的认购截止日提前至2022年7月15日止,自7月16日(含当日)起不再接受认购申请。