北京时间11日凌晨，美股周三午盘走高，纳指与标普500指数再创盘中历史新高。美联储主席鲍威尔称在缩表方面取得很大进展，但依然任重道远。投资者等待本周后期的关键通胀数据和金融巨头财报。
道指涨115.00点，涨幅为0.29%，报39406.97点；纳指涨98.24点，涨幅为0.53%，报18527.53点；标普500指数涨21.85点，涨幅为0.39%，报5598.83点。
美联储主席杰罗姆鲍威尔周三连续第二天美国国会发表证词。
鲍威尔周三对国会议员们表示，决策者在削减资产负债表规模方面还有更多工作要做。
“我们已经取得了相当多的进展。我们认为，依然任重道远，”鲍威尔周三在华盛顿第二天参加国会听证会时表示。
美联储迄今已经缩减了约1.7万亿美元的持仓，官员们预计还将进一步实质性缩表，继续减持在疫情期间为稳定市场和支撑经济所大举购入的美债和MBS。
美联储在6月放慢了缩表步伐，鲍威尔表示，此举将让官员们更加谨慎地行动，防止债券持有量降得过低。
“略微放慢脚步可能实际上会让我们行得更远，”鲍威尔在众议院金融服务委员会表示。
鲍威尔周三重申，近期物价数据显示“适度的进一步进展”和“更多良好的数据”将增强央行对通胀率正在回归2%目标的信心。
鲍威尔一直避免就利率问题发出强烈信号，尽管他强调决策者面临着行动过快或过慢的风险。
鲍威尔在国会的讲话表明，联邦公开市场委员会不太可能在7月30-31日的会议上降低利率。近一年来，美联储一直将政策利率维持在5.25%至5.5%的区间，处在二十多年来的高位。
此前鲍威尔周二在国会参议院银行委员会发表证词时警告说，长时间保持高利率可能会阻碍经济增长。
他表示：“过晚或过少减少政策约束，可能会过度削弱经济活动和就业。更多好的数据，将增强我们关于通胀正在持续向2%迈进的信心。”
鲍威尔表示，美国已经“不再是过热的经济体”，但他对降息的具体时间几乎没有提供线索。
鲍威尔在周二的国会证词中表示，通胀仍高于美联储2%的目标，但最近几个月有所改善，更多的良好数据将加强央行降息的理由。
Bannockburn Global Forex纽约的首席市场策略师Marc Chandler说：“我认为他并没有说出我们不知道的任何新内容。亮点是他提到劳动力市场已降温，这对上周五的就业数据有一些认可。”
鲍威尔的证词增强了市场对美国即将降息的预期。掉期交易继续预计2024年将有两次降息。根据CME 《beat365在线体育》FedWatch工具，市场现在预计美联储在9月降息的可能性超过70%，相比一个月前几乎是持平的可能性。
美联储观察顾问创始人Ben Emons指出，“只要美联储认为经济适度放缓，通胀逐步达到他们的目标，就不会出现大幅降息的情况。”
Emons认为美联储最终可能只会进行“三到四次”的降息，并认为其目前并无必要加快宽松步伐，因为美国陷入经济衰退的可能性似乎不大。如果当前的经济趋势持续下去，并且正如美联储主席鲍威尔所说的一样，这听起来似乎是合理的。
分析机构称，鲍威尔正在改变他的基调。一周前，鲍威尔重申他希望看到更多通胀放缓的证据，然后美联储才能开始考虑降息。本周，在向参议院银行委员会发表讲话时，他补充说，他越来越担心劳动力市场的疲软。
现在看来，几乎没有什么因素可以破坏所谓的软着陆，即通胀降温和经济增长不会戛然而止。但鲍威尔也表示，经济仍有可能过度疲软。
Sevens Report Reserach分析师Tom Essaye写道：“我认为鲍威尔的评论强化了我的担忧，即市场对长风险过于自满。如果你从鲍威尔言论的字里行间读到，很明显美联储正在关注经济增长放缓。”
目前来看，经济衰退似乎仍不太可能发生。但如果股票交易员最终因为错误的原因而得到了期盼已久的降息，他们可能会感到意外。
周三美国经济数据清淡。本周市场关注周四的6月消费者价格指数（CPI）与周五的6月生产者价格指数（PPI）报告。许多人认为，即将公布的CPI数据是对市场和降息前景的关键考验。
周三海外央行消息面，新西兰联储将现金利率维持在5.5%，但表示有信心通胀将在下半年回到1%至3%的目标区间。纽元在决策后下跌超过0.7%，因交易员大幅增加了对该央行今年晚些时候降息的押注。
围绕降息时间的猜测一直主导着今年的全球市场，因为投资者试图确定政策制定者何时觉得他们已经控制住了通胀。
焦点个股
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这一决定是在对OpenAI的治理结构和发展方向进行了八个月的观察后做出的。Microsoft认为，由于OpenAI取得了显著进展，其作为观察员的角色已不再必要。
IDC机构展望未来PC市场趋势，认为AI PC有望推动个人电脑这一终端设备迈入全新一轮“升级换代周期”。
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责任编辑：张俊 SF065
