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  全球已从“变局”转向“破局”;但短期扰 ⏩动不应小觑 ⛴。1)三个大会改变三重预期。3月G2的变化相当于是对全球生息资产“盈利因子”与“估值 ♊因子”双杀;地缘扰动又极度打压了风险偏好 ♍。近期三个大会改变了 ⏰三重预期:国内二十大报告提出“中国式现代化”以及随后防疫优化 ⛸与地产放松改变了中国经济增长预期;中期选举缓和了全球资产的估 ❥值压力;G20过后全球地缘风险有降温迹象 ♋。这也是11月全球权 益资产表现积极的主要背景。2)但短期的边际变化仍不友好,未来1-2个月 ♎市场或现波动。首先,11月市场已经Price-in了多重积极信号。节日季过后,美股或即将进入杀业绩阶段 ⛎。回到国内 ⚾,各方面政策非常积极 ♿,我们对明年权益市场仍乐观。但 ❎强预期或已Price-in,未来1月左右国内疫情处爬坡期,再 ♎加上海外扰动,前期股强债弱格局可能暂时切换。

  Jean-Claude TRICHET:你提到了发达经济体的中央银行,但是没有提 ⛳到欧元和美元之间可能存在紧张关系。我认为你是正确的 ⏫,因为虽然 ♋市场现在有一些波动,但并不剧烈 ⛷。过去一些时期,其他货币相对美 ⏫元和欧元的波动幅度比现在大得多 ♍。

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  会议还指出,要推动重点行业的高质量发展,其中包括加快发 ⏩展电子信息制造业,保持原材料行业平稳运行 ❦,促进消费品行业增品 ♎种、提品质、创品牌,做优做强信息通信业。坚持“两个毫不动摇” ♒,大力支持中小微企业发展,健全政策法规体系,实施优质中小企业 ♒梯度培育计划,激发涌现一大批专精特新企业、“小巨人”企业和单 ♎项冠军企业 ✨。着力提升产业链供应链韧性和安全水平,稳步推进制造 ♌业强链补链 ♊。推动制造业高端化智能化绿色化发展,大力推进智能制 ✨造,加快装备数字化发展,深化“5G+工业互联网”融合应用,落 ⛳实落细工业领域碳达峰实施方案,健全绿色制造体系。

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  本报记者 段智兴 【编辑:王劼 】

  

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